美元兑日元创 24 年新高，创美国通胀记录

2022 年 6 月 15 日

2022 年上半年，俄罗斯与乌克兰战争、中国零疫情政策、全球通胀和主要央行收紧货币政策等宏观经济和地缘政治局势恶化了市场情绪，导致外汇市场出现前所未有的波动。

由于避险情绪，美元 (USD) 享有顺风，其避风港地位推动其升至 20 年高位，以美元指数 (DXY) 衡量。例如，自战争开始以来，许多国家对俄罗斯的出口实施制裁，使本已中断的全球供应链更加恶化。对俄罗斯出口的多次制裁对全球经济造成的整体不确定性影响，加剧了本已中断的全球供应链，引发避险资金流入美元计价资产，从而推高美元价值。

美国报告 5 月通胀创纪录

在为刺激受疫情影响的经济而维持近零利率两年后，美联储终于在 2022 年 3 月和 2022 年 5 月开始收紧货币政策，分别加息 25 个基点和 50 个基点，以应对 40 年来的最高通胀率.

继 5 月份美国消费者物价指数 (CPI) 数据创下 8.6% 的 40 年新高后，市场预计美联储将在 2022 年剩余的政策会议上更积极地加息。CPI 是一个关键指标衡量通货膨胀和购买趋势的变化。由于美联储的任务是维持物价稳定和最大限度的就业，CPI 是一个重要的经济数据，将推动美联储的货币政策决策。 6 月份利率决定将加息 75 个基点以抑制通胀的广泛猜测提振了美元。

美元兑日元——不同货币政策的受害者

在主要央行的鹰派背景下，仍持鸽派立场的国家将处于不利地位。例如，日本银行（BOJ）行长最近表示，由于日本国内经济仍在从大流行中复苏，货币紧缩根本不是一个“合适的”措施。美元兑日元在 6 月 14 日创下 24 年新高，原因是不同的货币政策扩大了收益率差，有利于高收益美元的持有者。

美元兑日元技术展望

美元兑日元的看涨势头依然强劲，突破了一系列历史高点。相对强弱指数 (RSI) 和移动平均收敛散度 (MACD) 等技术指标也描绘出看涨图景。

展望未来，美元兑日元的直接阻力位是 2002 年高点 135.19。如果价格成功突破并在该点上方找到支撑，则下一个技术目标将设定在 1998 年高点 147.71。

6月15日星期三

美元 – 零售额 (MoM)（5 月），零售销售控制组（5 月）

6 月 16 日，星期四

美元 – 美联储利率决定、美联储货币政策声明、联邦公开市场委员会经济预测、联邦公开市场委员会新闻发布会、建筑许可证 (MoM)（5 月）、房屋开工数（MoM）（5 月）、首次申请失业救济人数（6 月 10 日）、费城联储制造业调查(六月)

日元 – 出口（同比）（5 月）、进口（同比）（5 月）、商品贸易余额总计（5 月）

6月17日星期五

日元——日本央行利率决定、日本央行货币政策声明、日本央行新闻发布会

美元——美联储主席鲍威尔讲话

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
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