澳元/美元交易指南：市场动态、技术模式和关键指标

2024年6月27日

作者：Lim Jun Kit，Phillip Nova 策略师

AUDUSD 简介

AUD/USD 货币对代表澳元 (AUD) 相对于美元 (USD) 的价值，是外汇市场上交易最活跃的货币对之一。该货币对受到澳大利亚和美国经济指标的显著影响，包括利率决定、GDP 增长、就业数据和贸易平衡。澳大利亚经济依赖自然资源和大宗商品出口，尤其是铁矿石、煤炭和黄金，这使得 AUD/USD 对对大宗商品价格波动和中国等主要贸易伙伴的需求非常敏感。此外，澳大利亚储备银行 (RBA) 和美联储 (Fed) 之间的利率差异会影响汇率，澳大利亚的利率上升通常会推高澳元。该货币对还受到风险情绪的影响，在全球经济乐观时期升值，在经济不确定时期贬值。澳大利亚与主要合作伙伴（尤其是美国和中国）之间的贸易关系起着至关重要的作用，贸易政策、关税或地缘政治紧张局势的任何变化都可能影响 AUD/USD 对。

澳元/美元货币对以波动性著称，受全球经济事件、大宗商品价格变化和地缘政治发展的影响。该货币对在澳大利亚、亚洲和美国交易时段重叠的交易时间内最为活跃。该货币对的历史背景包括因重大经济事件（例如 2008 年全球金融危机）、大宗商品价格变化以及澳大利亚央行和美联储之间不同的货币政策而导致的大幅波动。总体而言，澳元/美元货币对是动态的，受到交易者和投资者的密切关注，他们会考虑各种经济因素和全球事件来制定交易策略。

技术展望

在 2021 年 2 月达到 0.8000 左右的峰值后，澳元/美元一直处于大幅下跌趋势，目前徘徊在 0.6650 区域附近。该货币对今年初以 0.68 开盘，卖方主导市场，最终于 4 月 19 日触底 0.6360，随后澳元/美元强势反弹，测试阻力区 0.6700。整个 5 月和 6 月，澳元/美元在窄幅区间内盘整，形成对称三角形。对称三角形通常是一种延续模式，但是，由于模式之前没有强劲的看涨趋势，因此没有明显的方向偏差。尽管缺乏明确的方向，交易者可以等待任一方向的突破来确认。从三角形向上突破将为交易者提供机会，以 0.687 的价格目标进行上行交易，而向下突破将使该货币对测试 0.6440 左右的支撑位。

7月份需警惕以下可能导致澳元/美元波动的重大事件：

在 Phillip MetaTrader 5 上以零点差零佣金外汇交易澳元/美元。

立即了解详情！

交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
进入门槛更小
灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
没有到期日期或交付风险
与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

使用飞利浦 MT5 的好处：

在提供低点差的动态平台上以零佣金进行交易。与 Autochartist 和交易中心指标，并在移动、网络和桌面应用程序上可用，您将永远不会错过使用 Phillip MT5 的交易机会。

账户管理界面

澳元/美元交易指南：市场动态、技术模式和关键指标

我为什么要交易 ETF 差价合约？

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

注册一个免费的 30 天 Phillip MetaTrader 5 模拟账户

更多市场趋势

现在就开始交易吧