股市和选举联动：如何在2024美国大选中抓住投资机会？

24 10 月 2024

Phillip Nova高级投资分析师林知霖先生

随着2024年美国大选的临近，交易者和投资者正密切关注潜在的股市动向。历史上，选举年通常伴随着市场波动加剧，政治不确定性往往带来风险和机遇。然而，重要的是要记住，虽然选举可能引发短期市场波动，但经济状况通常对市场的长期影响更为深远。

在 Phillip Nova，我们为您准备了一个强大的平台，帮您把握这一关键时期。

在 Phillip Nova 2.0 中选择 “美国大选 ”类别！在这里，您可以找到可能受大选结果影响的美股精选列表。这项功能使您能够在政治局势发生变化时做出明智的交易决策。

大选影响：重点关注的行业和股票

我们的分析师已经确定了几个可能受大选结果影响而出现重大波动的行业和公司：

如果特朗普当政：

如果唐纳德-特朗普连任后，预计将降低企业税、放松管制并推行亲商政策，这将使多个行业受益。

值得关注的ETF板块

由于特朗普支持加密货币的立场，金融和能源行业以及比特币/以太坊相关 ETF 预计将反弹

重点关注的股票：

特朗普媒体与科技集团（股票代码： DJT）
史密斯威森（枪械制造商，股票代码：SWBI）
GEO 集团（私营监狱运营商，股票代码：GEO）
Rumble Inc（视频共享平台，股票代码：RUM）
国防承包商：洛克希德-马丁公司（股票代码: LMT）和雷神技术公司（股票代码: RTX）可能会因国防开支的预期增长而上涨

另一方面，Marvell、Lam Research 和 KLA 等中国股票和与中国有业务往来的半导体公司可能会因潜在的关税和对中国制造商品的出口限制而面临不利因素。

特朗普对金融和能源行业的影响：

在特朗普执政期间，我们有望看到放松管制和降低企业税，这将使金融和能源行业受益。能源行业的石油钻探和其他放松管制的活动可能会复苏，从而可能推动股价上涨。金融股可能会受益于更陡峭的收益曲线和放宽的监管，从而提高银行的盈利能力。

如果哈里斯当政：

如果卡马拉-哈里斯当选总统，预计政策将转向支持清洁能源和电动汽车（EV）。可再生能源股票和电动汽车相关公司可能会有良好表现。

值得关注的ETF板块

可再生能源和电动汽车，包括 Invesco 太阳能 ETF。

重点关注的股票：

First Solar（股票代码：FSLR）和 Sunrun（股票代码：RUN）等太阳能公司
Rivian（电动汽车制造商，股票代码：RIVN）
Albemarle（锂生产商，受益于电动汽车电池需求的增长，Ticker： ALB)
由于哈里斯旨在降低药品价格的医疗改革，Humana (Ticker: HUM) 和 CVS Health (Ticker: CVS) 等医疗保健类股票可能面临压力

哈里斯与绿色能源革命

与特朗普政府相反，哈里斯政府可能会促进清洁能源和电动汽车的发展，与全球可持续发展的趋势保持一致。随着政府对可再生能源产业的支持力度加大，First Solar、Sunrun 和 Rivian 等股票有望表现出色。不过，医疗保险股可能面临挑战，因为哈里斯预计将推动旨在降低药价和扩大覆盖面的医疗改革。

利用 Phillip Nova 2.0 为选举带来的机遇做好准备

通过我们新的 “美国大选 ”类别，Phillip Nova 2.0 提供了一份精心策划的可能受大选影响的美股列表。无论您对能源、金融、科技还是可再生行业感兴趣，这项功能都能让您发现与潜在政治结果相一致的交易机会。要访问新的精选类别，请前往您的 “观察列表”>+“添加”>点击 “美国大选 ”类别。

Where the new US Election category is located.

Phillip Nova 2.0 为您提供了各种工具，让您能够领先于选举驱动的市场变化，轻松做出明智的交易决策。

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Phillip Nova 的交易特点

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新加坡、中国、香港、马来西亚和美国市场的 11,000 多只股票和 ETF。

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
进入门槛更小
灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
没有到期日期或交付风险
与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

使用飞利浦 MT5 的好处：

在提供低点差的动态平台上以零佣金进行交易。与 Autochartist 和交易中心指标，并在移动、网络和桌面应用程序上可用，您将永远不会错过使用 Phillip MT5 的交易机会。

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