通过 Eurex Micro-Dax 期货探索投资欧洲市场的机会

2023 年 6 月 09 日

作者：Phillip Nova 销售总监 Eric Lee

由于技术进步和充满活力的金融市场，新加坡投资者传统上专注于投资新加坡、香港和中国等亚洲市场，以及美国。然而，中美之间的地缘政治紧张局势给这些市场的投资者带来了两难境地。为减轻这种风险并享受多项主要收益，将欧洲市场纳入投资者的整体投资组合变得越来越重要。

欧洲拥有各种发达和新兴经济体，为各个行业和领域提供了投资机会。通过投资欧洲市场，投资者可以接触到具有全球影响力的知名公司，并从它们的稳定性和长期增长潜力中获益。欧洲强大的金融基础设施、严格的监管框架和高治理标准增强了信心并保护了投资者的利益。此外，欧洲市场提供了接触庞大消费群的途径，以及跨境贸易和投资的机会。

在国际范围内分散投资组合有助于降低与将投资集中在单一地理区域相关的风险。此外，通过欧盟实现的欧洲经济一体化为商品、服务和资本的自由流动营造了有利的商业环境。投资于欧洲市场还允许接触各种货币，可能通过货币多元化提高回报。

欧洲期货交易所是寻求投资欧洲市场的国际投资者的门户。作为全球最大的衍生品交易所之一，欧洲期货交易所提供了一个可靠且高效的股指期货交易平台，包括著名的 Dax 指数期货。 Dax 指数代表了在法兰克福证券交易所上市的前 40 大蓝筹公司，使其成为欧洲金融市场极具影响力的基准。这些公司是欧洲和世界上规模最大、历史最悠久的公司之一，拥有可追溯到几个世纪的悠久历史。

Dax 期货的走势受到多种因素的影响，包括经济指标、全球市场趋势和地缘政治事件。一个关键因素是欧元和美元之间的汇率，因为欧元走强会影响 Dax 上市公司的竞争力。德国消费者信心指数反映了德国消费者的情绪和消费意愿，影响经济前景、消费者支出和企业盈利。此外，德国综合采购经理人指数 (PMI) 提供了有关制造业和服务业经济健康状况的见解。

来自主要经济体的全球市场趋势、政治发展、贸易紧张局势和宏观经济数据也会影响 Dax 期货。交易员和投资者需要随时了解这些因素，并监控可能影响 Dax 期货表现的相关新闻和事件。

40 只成份股中前 10 名的总权重为 Dax 指数的 60%，代表法兰克福证券交易所所有上市公司总市值的 45%。了解 Dax 指数中权重最高的前 10 只股票对于有效交易 Dax 期货至关重要。

公司	部门	股票代码	指数权重（%）1	市值	远期市盈率	入账价	5 年收入增长
树液	技术	SAP.DE	10.1	$143.65B	23.2	3.57	5.50%
西门子	实业	赛德	9	$125.63B	14.64	2.78	-4.00%
安联	金融服务	阿尔维德	7.1	$84.31	9.03	1.49	3.90%
拜耳	卫生保健	贝恩德	4.8	$51.02B	7.2	1.25	5.00%
奔驰集团	汽车	MBG.DE	4.8	$77.07B	5.63	0.9	-4.10%
英飞凌科技	技术	IFX.DE	3.9	$46.08B	13.33	3.03	10.50%
慕尼黑再保险公司	金融服务	MUV2.DE	3.6	$46.61B	11.67	2.21	7.20%
巴斯夫	基础材料	巴斯德	3.5	$41.58B	10.38	1.02	7.90%

资料来源：维基百科和 Gurufocus.com

在 2023 年 8 月 31 日之前的限定时间内，Phillip Nova 提供 零佣金 促进交易 Micro-Dax 期货。这为对 Dax 期货感兴趣的交易者提供了绝佳机会。此外，还有一个名为“掌握微型 DAX 期货：小合约，大机会” 将进行，涵盖影响 Dax 期货走势的各种因素以及用于指数交易的简单而有效的趋势跟踪策略。网络研讨会的详细信息和注册信息如下：

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
进入门槛更小
灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
没有到期日期或交付风险
与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

使用飞利浦 MT5 的好处：

在提供低点差的动态平台上以零佣金进行交易。与 Autochartist 和交易中心指标，并在移动、网络和桌面应用程序上可用，您将永远不会错过使用 Phillip MT5 的交易机会。

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