欧元兑美元在下跌 4 周后仍面临压力

2021 年 10 月 5 日

欧元兑美元上周五连续第四周收跌，令该货币对跌至 2020 年 7 月以来的最低水平 1.15933。货币对的基本面有利于熊市，而技术设置描绘了类似的情况。衡量美元兑一揽子主要货币强弱程度的美元指数 (DXY) 上周四触及一年来最高水平，读数为 94.5。美元飙升可归因于几个因素。

恒大危机

首先，对恒大形势的担忧重新浮出水面，使市场陷入避险情绪，这有利于美元作为避险货币。负债累累的恒大，曾经是中国最大的开发商，已经接近拖欠$3050亿的负债。周一，在以超过 $50 亿的价格将其物业管理部门的 51% 股权出售给合生发展之前，该公司股票停牌。这笔交易引发了更广泛的担忧，即如果公司倒闭，可能会蔓延，或对中国房地产业和全球金融体系造成严重影响。

持续通胀

其次，美国联邦储备委员会在顽固的通胀下即将缩减规模，这为美元提供了提振。美国经济分析局公布的 8 月核心个人消费支出 (CPE) 显示，过去 12 个月增加了 3.6%，与 2021 年 7 月类似，为 30 年高位。个人消费支出价格指数 (PCE) 被认为是比消费者价格指数 (CPI) 更准确的通胀衡量指标，因为它跟踪的商品范围更广，并且更重视替代品（当消费者购买更便宜的产品以替代更多贵的）。持续居高不下的通胀数据让美联储官员承认，由于关键商业用品持续短缺，通胀可能会一直保持到 2022 年。

美国非农就业人数

市场正在密切关注本周五公布的非农就业数据。高于市场共识的 460K 读数将进一步巩固美联储在 11 月宣布退出的可能性，这对美元有利。

技术分析

在每周的时间框架内，欧元兑美元在未能重新测试完整的头肩形态的颈线后进一步下跌。在分析时，该货币对在前一周跌破该水平后反弹后，在略高于 50% 斐波那契水平的位置找到支撑。在技术指标方面，RSI 看跌指向 50 以下。MACD 也显示出看跌势头，直方图位于负区域并位于信号线上方。如果该货币对下跌并收于 50% 斐波那契水平下方，则下一个技术目标将设定在 1.1359 附近，即 38.2% 斐波那契水平。在货币对获得上行力量的另一种情况下，1.18 将是一个值得关注的强大阻力。

下周要关注的主要事件：

10 月 5 日，星期二

美元 – 商品和服务贸易差额（8 月）、Markit 服务 PMI（9 月）、ISM 服务 PMI（9 月）

欧元 – 欧洲央行行长拉加德讲话，欧元区 Markit PMI 综合指数

10 月 6 日，星期三

欧元 – 零售额 (YoY), (MoM) (Aug)

美元 - ADP 就业变化（9 月）

10 月 7 日，星期四

欧元 – 德国工业生产数据（月度）（八月）、欧洲央行埃尔德森演讲、欧洲央行莱恩演讲、欧洲央行货币政策会议账户、欧洲央行施纳贝尔演讲

美元 – 首次申请失业救济人数（10 月 1 日），美联储威廉姆斯演讲

10 月 8 日，星期五

美元 – 非农就业人数（9 月）、劳动力参与率（9 月）、失业率（9 月）

欧元——欧洲央行的帕内塔演讲

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

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1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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