信心减弱，英镑流失：消费者信心如何影响英镑/美元

15 2 月 2023

作者：Phillip Nova 销售总监 Eric Lee

自 2020 年脱欧公投以来，英国 (UK) 面临挑战，给本已疲软的英镑增加了压力。通常，该国的经济，包括其实际 GDP，是决定其货币强弱的主要因素。高盛预测英国 2023 年实际 GDP 收缩 1.2%，与该行预测的俄罗斯收缩 1.3% 相似。英国收缩的主要原因是家庭生活水平急剧下降，导致通货膨胀率和利率上升，使家庭购买力大幅下降。受此影响，2021年6月以来GDP同比增速持续下滑。

英格兰和威尔士的公司破产数量自 2021 年 4 月以来有所增加，并在 2022 年第二季度达到了 2009 年以来的最高水平。2022 年 8 月，超过 10% 的英国企业报告了中度至严重的破产风险，其中能源价格是主要的关注22%的商家。建筑、制造、住宿、食品服务、批发和零售贸易行业合计占英格兰和威尔士 2022 年上半年企业破产的一半以上。

英国 12 月零售额创历史新低，销量同比下降 5.8%。这是由于生活成本紧缩和邮政罢工影响了在线销售。尽管如此，包括 Tesco、Sainsbury's 和 Marks & Spencer 在内的主要零售商报告了好于预期的圣诞节交易更新。预计英国央行将在 2 月连续第 10 次加息，但零售商和消费者希望情况在 2023 年下半年有所改善。

下图绘制了英镑/美元货币对以及经济数据，包括破产、GDP 增长率和零售额。我们可以看到，该货币对的趋势与 GDP 增长率和零售额趋势相同，但与破产情况相反。为简化起见，交易员可以使用英国消费者信心指数，该指数将就业率、收入水平和利率等经济数据作为所有经济指标的替代指标。

英国消费者信心指数是希望交易英镑/美元货币对的货币交易者的重要晴雨表，尤其是在英国脱欧后的动荡时期。该指数自 2021 年 7 月以来一直呈下行趋势，近期数据显示下行趋势持续。交易者可以使用技术分析工具，例如 KST 向下交叉和 250 天移动平均线，在进入市场时做出明智的决定。如果英镑/美元跌破 1.18 的支撑位，其下行趋势可能会恢复，可能导致其兑美元重新测试平价。

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

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