黄金机会？

2022 年 7 月 7 日

作者：Phillip Nova 销售总监 Eric Lee

在我最近关于白银的帖子中，我解释了我们如何利用交易者承诺 (COT) 报告提供的数据来了解在期货交易所交易的商品的供需情况。

我们可以看到 Comex Gold 的另一个类似机会。为了说明我们如何做到这一点，我将使用关于商业交易者活动的 COT 报告和未平仓合约指标进行更深入的研究，以寻找有利于中空向上移动的市场。

关于 COT 报告的简单解释可以参考我在 Silver 上的帖子：寻找一线希望.

芝商所对未平仓合约有很好的解释和简单的例子。我建议您花一些时间阅读它： https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures/open-interest.html

这句话可能是对未平仓合约概念的最佳总结，并为我们提供了如何使用这些数据进行交易生成的想法。当未平仓量较低时，可能意味着由于缺乏方向或缺乏兴趣，该产品的市场参与度非常低。这也是商业和投机者之间的主要区别之一。商业人士因其日常业务运营而买卖商品。因此，他们的行为描绘了商品的实际经济供求关系。

我们如何使用 COT 商业广告和未平仓合约来寻找潜在上涨的市场？

对于 COT Commercial，一种技术是衡量其半年相对强度。如果 Commercials 报告的数字高于 6 个月前，则意味着在过去 6 个月中，他们买入的黄金多于卖出的黄金。因此，我们可以认为对该资产的需求更大。从技术上讲，我们希望等待一个高峰形成。从上图可以看出，金价在商业高点表现出相对强势后出现反弹。
未平仓合约 (OI) 更像是反向指标。当 OI 低于 500k 时，通常意味着对资产缺乏兴趣。这是开始寻找购买机会的时候了。随着市场兴趣再次开始升温，那些避开黄金的交易者将再次开始回归，推高对商品的需求，并可能推高价格。

从上图可以看出，Gold 的 COT 报告目前显示其商业数据处于 3 年高位。未平仓合约低于 500k。接下来，我们可以关注每周五的COT周报，了解广告的高峰。然后，交易者可以切换到日线图，根据技术分析寻找入场信号。

如何交易/投资黄金？

在 Phillip Nova，我们为您提供交易黄金的平台和产品。您可以查看的黄金工具是：

– Phillip Nova 平台提供 Comex 黄金期货

– MT5平台提供现货黄金

这些也可以在我们的模拟账户中使用，单击下面的链接在我们这里注册模拟交易账户，我很高兴与您联系。

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Eric Lee 是 Phillip Nova 的销售总监。凭借在期货、外汇、股票和单位信托方面的专业知识，Eric 是一位全方位的顾问。无需花时间梳理无穷无尽的信息，即可做出明智的交易决策，因为 Eric 可以通过 WhatsApp 随时为客户提供交易警报和见解。凭借多年的经验，Eric 在交易和投资方面制定了系统化的策略。预订下面的免费辅导课程，以利用他的专业知识，因为他传授他的知识来改善您的交易之旅。

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

差价合约可用于在 Phillip MetaTrader 5 (MT5) 上进行交易。

交易差价合约的特点：

在牛市和熊市中交易
进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
进入门槛更小
灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
没有到期日期或交付风险
与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

使用飞利浦 MT5 的好处：

在提供低点差的动态平台上以零佣金进行交易。与 Autochartist 和交易中心指标，并在移动、网络和桌面应用程序上可用，您将永远不会错过使用 Phillip MT5 的交易机会。

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我为什么要交易 ETF 差价合约？

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1) ARKK 被击沉了吗？

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