市场动荡中，“金童”能否重现光芒？

2023年3月14日

作者：Phillip Nova 销售总监 Eric Lee

自 2 月中旬以来，Comex 黄金期货一直徘徊在 250 天移动平均线附近。过去四年的成交量分析显示，在 $1850 处有强劲支撑，其次是 $1675。 $1850 也是其 250 天移动平均线目前所在的位置。该支撑位可能表明交易者有潜在的买入机会。

最近有关 Silvergate 银行和硅谷银行 (SVB) 倒闭的消息引起了市场对传染效应的担忧。 Silvergate Bank 是一家总部位于加利福尼亚州的银行，专注于为加密货币行业的客户提供服务。然而，该银行于 2023 年 3 月 8 日倒闭，原因是它暴露于失败的加密货币交易所 FTX。 FTX 的崩溃引起了 Silvergate 客户的恐慌，许多人争先恐后地撤回资金，导致银行挤兑。突如其来的挤兑和资金短缺让硅谷银行前途未卜。 2023 年 3 月 10 日，FDIC 将 SVB 置于接管状态。这意味着该银行被加州银行业监管机构关闭，联邦存款保险公司实际上控制了该银行。

对传染效应的担忧可能会促使交易员寻找黄金等避险资产。 MACD 看涨交叉连同金价突破 $1850 的阻力表明上行势头可能继续。 $200 的阻力位可能是金价的下一个方向，如果下周继续保持上涨势头，$1850 将成为附近的支撑位。

在进行市场周期分析时，注意到黄金在 3 月中旬至 4 月中旬之间具有季节性的看涨倾向。这种季节性可能是交易者的潜在买入机会。

除了最近银行倒闭的消息外，其他几个因素也可能影响金价。尽管通胀已从 2022 年 6 月的高位回落，但仍徘徊在较高水平，这给世界各国央行行长调整货币政策以对抗通胀，同时保持经济增长带来挑战。陷入衰退。地缘政治紧张局势，如正在进行的俄乌战争以及世界最大经济体（美国和中国）之间时断时续的争端，也会影响投资者情绪和市场波动。

众所周知，商品的波动性很大，黄金也不例外。市场投机和意外事件可能导致价格突然波动，因此交易者适当管理风险非常重要。

根据跨市场分析，美元/人民币领先黄金 8 个月的概率为 65%。从上图中，烛条是 Comex Gold 的每日数据。绿线是 USD/CNY 向前推 8 个月的价格。根据其预测，如果这种相关性在未来 3 个月内保持不变，这意味着黄金在未来 3 个月内上涨的可能性为 65%。

总之，最近银门银行和硅谷银行的倒闭引发了对传染效应的担忧，促使交易员考虑黄金等避险资产。技术分析和市场周期分析表明，Comex 黄金期货可能存在买入机会，历史趋势表明，黄金可能在中短期内继续升值。

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Eric Lee 是 Phillip Nova 的销售总监。凭借在期货、外汇、股票和单位信托方面的专业知识，Eric 是一位全方位的顾问。无需花时间梳理无穷无尽的信息，即可做出明智的交易决策，因为 Eric 可以通过 WhatsApp 随时为客户提供交易警报和见解。凭借多年的经验，Eric 在交易和投资方面制定了系统化的策略。预订下面的免费辅导课程，以利用他的专业知识，因为他传授他的知识来改善您的交易之旅。

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

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