欧元兑美元暴跌至平价 1.00

2022 年 7 月 12 日

由于市场避险情绪为避险货币提供了顺风，欧元兑美元跌至 2002 年以来的最低点。衡量美元兑一篮子竞争对手货币强弱的美元指数 (DXY) 升至 20 年新高，徘徊在 108.4 附近。推动欧元兑美元暴跌的一些主要主题是对美联储的鹰派预期和对全球经济的负面情绪。

乐观的就业数据助长鹰派预期

在美联储于 2022 年连续三次加息后，市场担心经济衰退迫在眉睫，因为借贷成本迅速上升将扼杀经济增长。对“硬着陆”的担忧让一些市场参与者猜测，美联储将在收紧货币政策方面放开油门，让经济得以喘息。然而，上周五公布的美国就业数据描绘了强劲的劳动力市场，这反映出美国经济仍在增长。

6月，美国劳工统计局公布的非农就业人数显示，美国新增就业岗位37.2万个，高于市场预期的26.8万个就业岗位增幅。乐观的数据表明，鉴于经济仍表现良好，美联储可能会继续采取鹰派政策立场来对抗通胀。健康的就业数据和对美联储的鹰派预期是推动美元走强的因素之一。

害怕俄罗斯的天然气停产

另一个影响欧元情绪的主要因素是担心俄罗斯将永久切断对欧盟的天然气供应。周一，将俄罗斯天然气输送到德国的最大的单一管道 Nord Stream 1 于周一被暂时切断，以进行年度维护。尽管天然气供应预计将于 7 月 21 日恢复，但有关俄罗斯将永久关闭天然气出口以报复制裁的猜测引发了人们对天然气价格指数上涨的担忧，这可能导致欧盟经济放缓和衰退。

技术分析

欧元兑美元的技术面看起来非常看跌，没有看涨逆转的迹象。从月线图来看，该货币对在一个可追溯至 2005 年的大下降楔形中走低。在 7 月 12 日进行分析时，该货币对正在测试 1.00 的心理支撑位。我们认为，看跌走势可能进一步扩大，以测试中期的下一个支撑位 0.96 (S1)。 S1 也与下降楔形的较低波段重合，这可能为该货币对提供一些支撑。在另一种情况下，欧元兑美元向上修正，R1 位于 1.0235 将限制涨幅。

7月12日星期二

欧元 – 欧盟 ZEW 调查 – 经济景气（7 月），德国 ZEW 调查 – 现状（7 月），德国 ZEW 调查 – 经济景气（7 月）

7月13日星期三

欧元 – 德国消费者价格协调指数 (YoY)(6 月)，欧盟工业生产 sa (MoM)(5 月)

美元 – 消费者物价指数 (MoM)(YoY)(6 月)、Consumer Price Index Core sa(Jun)、Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM)(Jun)、Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY)(Jun) )

7月14日星期四

美元 – 美联储褐皮书、月度预算声明（6 月）、首次申请失业救济人数（7 月 8 日）、首次申请失业救济人数 4 周平均值（7 月 8 日）、除食品和能源外的生产者价格指数（同比）（6 月）、美联储沃勒讲话

欧元——欧盟委员会发布经济增长预测

7月15日星期五

美元 – 零售额 (MoM)（6 月）、Retail Sales Control Group（6 月）、除汽车外的零售额（MoM）（6 月）、美联储共同通胀预期指数（Q1）、密歇根消费者信心指数（7 月）

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

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1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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