美元兑日元创下 20 年新高

07 6 月 2022

美元兑日元在整个 5 月回落楔形下跌后，强势反弹并突破 5 月高点 131.342，继续自 2021 年 1 月以来更广泛的上升趋势。该货币对的上涨也与美元指数 (DXY) 的回升同步) 衡量美元兑一篮子竞争货币的强度。推动这一货币对的主要主题仍然是美国联邦储备委员会和日本银行（BOJ）之间日益分化的货币政策，这有利于美元兑日元。

乐观的美国就业数据

引发该货币对波动的重要经济数据之一是上周五公布的美国非农就业人数 (NFP)。 NFP 由美国劳工统计局发布，显示了上个月为所有非农业企业创造的新工作岗位数量。 5 月份，美国新增了 39 万个工作岗位。虽然低于前几个月的 436K 数据，但该数据优于市场共识的 325K。

NFP 数据因其对美联储货币政策决策的强大影响而受到外汇交易员的高度关注。更高的 NFP 将增加美联储强硬的可能性，从而增加美元的价值，反之亦然。

日本央行坚持鸽派立场

在全球通胀和主要央行转向鹰派的情况下，日本央行仍然是世界上最鸽派的央行之一。日本央行行长黑田东彦周一重申了他的鸽派立场，称由于国内经济仍处于从 COVID-19 大流行中复苏的过程中，货币紧缩对日本央行来说根本不是一个“合适的”措施。黑田东彦表示：“与其他央行不同，该银行没有面临经济稳定和价格稳定之间的权衡……[因此]，该银行当然有可能继续从金融方面刺激总需求。”

鸽派央行通常对其货币产生负面影响。再加上美联储日益强硬，这两种货币之间的收益率差不断扩大，吸引了资金从以日元计价的资产流向收益率更高的美元资产。

技术分析

美元兑日元继续显示其强劲的看涨趋势。接近 5 月底，该货币对在触及 50 日均线的动态支撑后突破了长达一个月的下跌楔形。看涨势头被视为美元兑日元在过去八个交易日中有七个交易日上涨。相对强弱指数 (RSI) 和移动平均收敛散度 (MACD) 等技术指标与该货币对的看涨势头相呼应。

展望未来，下一个阻力位在 2002 年高点 135.19 (R1) 附近。与此同时，我们不排除可能回调以重新测试 131.342 (S1) 附近的支撑位。如果该货币对成功重新测试 S1 支撑位，则强烈表明价格准备重新测试 2002 年高点 R1。

6月7日星期二

美元 – HUSD – 商品和服务贸易差额（4 月）

6月8日星期三

日元 – 经常账户 NSA（四月）、国内生产总值（QoQ）（第一季度）、国内生产总值年化（第一季度）

6月9日星期四

美元 – 美联储布拉德讲话、美联储褐皮书、ADP 就业变化（5 月）、初请失业金人数（5 月 27 日）、非农生产率（第一季度）、单位劳动力成本（第一季度）、工厂订单（月度环比）（四月）

6月10日星期五

美元 – 消费者物价指数 (MoM)(YoY)(5 月)、Consumer Price Index Core sa(May)、Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM)(YoY)(May)、Michigan Consumer Sentiment Index(Jun)

6月11日星期六

美元 – 月度预算报表（5 月）

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交易所交易基金 (ETF) 是一种有价证券，可用于跟踪几乎所有内容，包括特定指数、行业、商品或越来越多的主题。它们最常用于跟踪一篮子股票，通常可以通过与常规股票相同的渠道访问。 ETF 通常分为被动管理的 ETF，它们仅反映它们所跟踪的证券（例如 STI），以及试图提供更高回报或特定投资目标的主动管理的 ETF，通常考虑到预先指定的主题（例如 ARK Invest 的创新 ETF）。

我为什么要交易 ETF 差价合约？

多年来，ETF 越来越受欢迎。 2020 年是 ETF 最好的一年，全球股票 ETF 在 12 个月内的流入量超过 $1T。使用差价合约获得 ETF 的敞口可以提高资本效率，因为只需合约价值的一部分作为保证金即可建立头寸。
ETF 尤其受到寻求相对轻松的投资体验，同时希望接触一系列特定且相对易懂的证券的投资者的欢迎。交易 ETF 差价合约通过消除交易者持有多种货币以访问全球 ETF 的需要，带来了更大的便利。
希望参与大流行后经济复苏的投资者可以在著名的 SPDR S&P 500 ETF (SPY) 中建仓，该指数跟踪标准普尔 500 指数的表现。另一位可能相信环境未来重要性的投资者，社会和治理问题 (ESG) 可能会发现，越来越多的 ESG 主题 ETF 选择跟踪一篮子 ESG 评级高的公司是一项不错的投资，而不是手动挑选单个股票。 ETF 差价合约可以作为一种强大的工具，交易者可以通过持有多头或空头头寸从市场的两个方向获利。

看看我们提供的两种 ETF 差价合约：

1) ARKK 被击沉了吗？

方舟创新ETF（ARKK） ARKK 是 ARK Invest 积极管理的 ETF，根据其创新和行业颠覆潜力投资于一系列公司。 ARKK 最大的持股是特斯拉、Square 和 Zoom 等公司。 ARKK 从 12 日的峰值下跌约 -33%^日 2 月，由于市场经历了资金的避险外流，今年迄今处于亏损状态。然而，超级明星基金经理凯西伍德一直在加倍押注，购买更多正在经历动荡时期的成长型股票，如 DraftKings、Peloton、Teladoc 和特斯拉。在她看来，ARKK 正在玩长期游戏，并且仍然坚信这些成长型股票在当前波动之后的长期前景。同样在流出方面，投资者仍然对 ARKK 押注很大，因为 ARK Invest 今年在其所有六只基金中仅损失了约 $1.2B 的资产，而同期则流入 $15.1B。最近，投资者一直紧张地关注 ARKK 的一篮子科技股，因为它们未来的盈利潜力仍然容易受到高通胀的侵蚀——这是最近几周市场的主要担忧。随着大宗商品——近期通胀担忧加剧的主要因素——从历史高位急剧下跌，投资者对恶性通货膨胀的担忧是否被夸大了？

2) 寻找亚洲股票的敞口？

iShares MSCI Asia ex Japan ETF (AAXJ) AAXJ 目前的交易价格为 -10.6%，偏离 2 月份创下的历史高点，在当时亚洲范围内的股票抛售中放弃了收益。鉴于该 ETF 持有的略高于 40% 的资产位于中国，中国股市的持续动荡目前在 AAXJ 中几乎完美延续，因为中国投资者在过去一年取得了惊人的收益后喘了口气。展望未来，亚洲——尤其是中国，正在加速其经济复苏。外界普遍预计，中国将成为今年表现最好的主要经济体之一，大大提振企业盈利前景。随着亚洲其他地区和世界逐渐开放自己的经济，在贸易前景增强的情况下，AAXJ 可能会再次受益于亚洲的强劲表现。

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进入多头和/或空头头寸的能力使交易者能够利用上涨和下跌的市场。
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灵活且较小的合约规模。这意味着交易者将能够以适度的资本签订合同。
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与通常具有固定到期日的期货不同，差价合约允许交易者永久持有头寸。差价合约以现金结算，无需担心标的资产的交割。

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